ریسک، فرصت، عدم اطمینان و سایر مدل های تصادفی

ریسک، فرصت، عدم قطعیت و سایر مدل‌های تصادفی (جلد پنجم از مجموعه راهنمای کاری تخمین و پیش‌بینی) تا حدودی به رد این افسانه می‌پردازد که هزینه‌های تحقیق و توسعه تا حدودی تصادفی هستند، زیرا تحت شرایط خاصی می‌توان مشاهده کرد که از الگوی رفتاری به نام منحنی نوردن-رایلی پیروی می‌کنند، که متأسفانه باید برای جلوگیری از تبدیل شدن این افسانه به واقعیت، کوتاه شود! با این حال، یک جایگزین عملی در رابطه با شکل خاصی از منحنی PERT-بتا وجود دارد.

با این حال، تأکید اصلی این جلد استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو به عنوان یک تکنیک کلی برای محدود کردن نتایج بالقوه متغیرهای متقابل متعدد یا محرک‌های هزینه است. شاید رایج‌ترین این موارد در ارزیابی ریسک، فرصت و عدم قطعیت باشد. مشکل این است که بسیاری از ابزارهای شبیه‌سازی مونت کارلو «جعبه‌های سیاه» هستند و تعداد کمی از تخمین‌زنندگان و پیش‌بینی‌کنندگان واقعاً از آنچه در داخل «جعبه سیاه» اتفاق می‌افتد، قدردانی می‌کنند. هدف این کتاب حل این مشکل است و نکاتی را در مورد مواردی که ممکن است برای حذف برخی از ورودی‌های تصادفی ناآگاهانه که اغلب باعث ایجاد تصور غلط از «حتماً درست است!» می‌شوند، باید در نظر گرفته شوند، ارائه می‌دهد.

شبیه‌سازی مونت کارلو می‌تواند برای مدل‌سازی مسیرهای بحرانی متغیر در یک برنامه زمانی استفاده شود و کلید مدل‌سازی زمان‌های انتظار و نشانه‌هایی با نتایج تصادفی است. این کتاب که با انبوهی از شکل‌ها و جداول پشتیبانی می‌شود، منبع ارزشمندی برای برآوردگران، مهندسان، حسابداران، متخصصان ریسک پروژه و همچنین دانشجویان مهندسی هزینه است.